carteiraWILL

CARTEIRA WILL – 20171121

Carteira do Will

Estou aqui no Congonhas numa conexão e resolvi postar um update mais cedo nisso aqui…como vocês sabem posto semanalmente minha carteira….então como ela não irá mudar daqui até ao menos terça….ta aí já no sabadão.

CARTEIRA 

Única diferença pra semana passada é o aumento do caixa reflexo da liquidação de uma operação…sem mudanças estruturais por ora.

 

CarteiraWill nov17 3 A

 

FUNDOS 

Como salientei um tempo atrás os fundos multimercados foram uma boa alocação até umas 4 semanas atrás vai…daqui pra frente o cenário pra eles fica bem mais complexo a meu ver. Não quer dizer que não possam gerar retornos, mas ficou mais difícil e o reflexo disso eu tenho sentido na pele….minha posição em fundos não tem andado.

Como forma de reduzir custo e até por não ver muito easymoney pra eles, penso em reduzir minha exposição…provavelmente saindo do Canvas…nada contra…apenas concentrar…aí se for pra me dar algo em linha com o CDI fico numa LFT mesmo que sai mais barato.

CarteiraWill nov17 3 B

 

AÇÕES

Semana passada comentei mais, pois fiz mais mudanças…essa semana fiquei mais “calmo”. Semana foi boa pra essa minha carteira.

JBSS3, VULC3 e LOGN3 se recuperaram marginalmente em linha com a melhora dos ânimos na bolsa. FESA4  e MGLU3 foram muito bem e UNIP6 simplesmente voou!!

Acreditem se quiser, já estou ganhando ~63% em UNIP6 de agosto pra cá!! Outros 18% em FESA4 no mesmo período. E 11% em MGLU3 em questão de semanas.

Isso mais que compensa o prejú de ~12% que estou em LOGN3. Sigo apostando e vendo muito valor nela!

Aqui abaixo os links para os comments de resultados de algumas dessas empresas:

LOGN3 – OLHA O BALANÇO DO BALANÇO 3T17

VULC3 – OLHA O BALANÇO DO BALANÇO 3T17

FESA4 – OLHA O BALANÇO DO BALANÇO 3T17

MGLU3 – OLHA O BALANÇO DO BALANÇO 3T17

 

CarteiraWill nov17 3 C

 

 

 

#NOTBAD

Acho que nem precisa falar nada né?

Sim é uma carteira concentrada….sim é uma carteira que tem um peso relevante de small caps….sim é uma carteira polêmica que tem JBS!

Who cares?

Sob a ótica de total return aí está…+6,8% num mês de queda da bolsa! Quase 8 p.p. de alfa! 1152% do CDI.

Pra quem acha que tô de sacanagem eu já disse um tempo atrás aqui que ia botar $ nesses papeis…pela minha carteira acima vocês já viram que coloquei e tô bem contente!

Como diria o nosso querido presidente Temer:

“Tem que manter isso viu” 

 

CarteiraWill nov17 3 D

 

ERA ISSO

AQUELE ABS

WILL

 

 

2 comments

  • Fala Will… O preço/múltiplos de wizs3 não estão chamando a sua atenção? Se puder dar um destaque nas partes boas e nas partes ruins… meio que resumidamente… Sei que vc tem seus cálculos mágicos! kkkk
    Abraço e boa semana.

    • Vlw meu caro!
      Problema dela não são números … o case é simples e se resume ao fato de hoje não termos uma visualização correta do contrato dela com a Caixa.
      na verdade cada vez mais parece que não vai haver um novo contrato…não gosto desse tipo de assimetria/cases. Geram volatilidade alta pra carteira e a definição de uma parte importante da geração de valor da empresa fica a merce de uma decisão que ela me parece pouco, ou nada, controlar.

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