CARTEIRA WILL – 20180423

Carteira do Will

CARTEIRA

Sem mudanças globais da semana passada para cá…sigo no aguardo dos resgates dos fundos multimercados baterem para recompor minha parcela de caixa e comprar mais ações. Ahh vou participar do IPO de HAPV3…comento mais abaixo.

FUNDOS

Minha carteira bateu os 147% do CDI essa semana que passou….falando assim parece muito, mas na verdade com o CDI baixo não é tanto assim….faz parte da nossa nova realidade de juros baixos. Calculo que o meu rendimento composto esteja em 0,54% no mês ante 0,37% do CDI até aqui. Não é grande coisa, mas é alguma coisa.

Na verdade minha maior posição o Garde não está indo lá essas coisas…já Gripen voando e Adam indo muito bem. Sigo no aguardo do resgate de 20% da posição do Garde e total no Gripen. Sim, apesar de estar indo muito bem resolvi que vou ter menos em fundos MultiMercados, lembram?

Enfim, Gripen rendendo algo como 1,3% no mês, Adam 0,7% e Garde parado!

AÇÕES

Comprei mais ações de TRIS3 essa semana. Vinha comentando que com as quedas das ações tenho aproveitado para comprar mais daquelas ações que continuo gostando ou considerando subavaliadas.

Em ações as coisas levam tempo…é assim mesmo. Comecei comprando TRIS3 lá atrás perto dos R$ 4,00…como comprei mais meu preço médio subiu mas estou com um ganho médio de 12% na posição. Comento mais dela aqui nesse link.

Sobre VULC3 que não vem performando replico o que comentei semana passada:

VULC3 é o turnover que já se mostrou bem feito e que deu certo…papel sofreu nos últimos dias e fui checar o porquê…aparentemente um resultado do 1T18 mais fraco que alguns esperava…mas a questão é que o patamar de margem da empresa hoje é outro, quando virem que apesar de não vender muito mais que o 1T17, mas ainda assim ser bem, rentável, papel poderá voltar a andar…essa é minha esperança.

Quem quiser ler mais, a matéria do link abaixo é mais “antiguinha” (março 2018) mas é bem boa.

Matéria sobre Vulcabras (VULC3)

No mais não vou entrar no IPO do Banco Inter (comento mais AQUIpois tenho e estou bem satisfeitos com o melhor banco do mundo o Gaúcho BRSR6! kkk

Fora isso vou entrar em Hapvida (HAPV3)… terei que vender algo da carteira ou vender BOVA11 para fazer caixa para esse IPO, mas ok…hehehe… no link abaixo comento os meus motivos que me fizeram optar por entrar:

HAPVIDA (HAPV3) PORQUE VOU ENTRAR NESSE IPO

No mais a carteira segue muito bem com BRAP3 que está brilhando….LOGN3 segue parada, foda! SAPR11 é o zagueirão….defende bem, reduz beta e coloca um player de bons dividendos. Ahh e anotem aí UNIP6 tem muito para andar na minha humilde opinião!

#NOTBAD

Chegando perto do mês lá vai a carteirinha dar aquele sprint final pra chegar bem…será? Lembrado que até aqui foram 10 meses no qual a carteira perdeu do IBOV em apenas 3.

Mas só termina quando acaba…falando nisso posto a nova só dia 02/05 após o feriado…ainda tem água para rolar mas até aqui #NOTBAD!

 

EXPLICANDO A CARTEIRA #NOTBAD: Essa é uma carteira que “rodo” alguns indicadores fundamentalistas de modo a criar um filtro de escolha…não chamo de uma carteira fundamentalista pois não vou a fundo nos cases…..mas ela serve como uma boa ferramenta de escolha. Então a carteira que posto aqui seriam as 5 melhores ações a partir desses filtros…só isso. Resolvi acompanhar e o resultado tem sido excelente. Pra não ficar só de papinho resolvi colocar minha grana de verdade nisso. Por isso que as ações que aparecem na minha carteira pessoal (posts da CARTEIRA WILL) possuem grande intersecção com essa Carteira. No final deste post coloco um vídeo que explica as diferenças.

 

Era isso

Aquele abs!

8 comments

  • Will, vc não considera proventos na rentabilidade?

    Entrei na unip em jan 2017, “Tks to Greenblatt” e não penso em sair tão cedo. Por FCD cheguei num valor de 44 reais e continuo achando absurdo o mercado manter o ev/ebitda em 6 e P/E em 7. Uma melhora na governança é o que falta para destravar a cotação de verdade, gringo e institucional não conseguem entrar. Venho acompanhando o mercado da soda nos EUA e tudo continua nos conformes:
    https://www.platts.com/latest-news/petrochemicals/houston/formosa-plastics-to-raise-us-caustic-soda-prices-26899323

    Cheguei nos 40% da carteira de ações somando a posição atual de UNIP3 (tag along) + 5 (div estatutário), mas sinceramente, não vejo, atualmente, outra ação com esse desconto e provável upside. Ainda não decidi onde colocar os dividendos aprovados recentemente.

    • Gosto e tenho…FCD em empresa de commodities ou exposta a ciclo não me agrada….desconto essas empresas sempre tiveram…por isso VALE tb sempre foi descontada ou até BRKM…ciclo vira e as empresas ficam caras.
      Mas não é o caso aqui não…também devo aumentar UNIP sim.

  • Olá Will,

    Também sou gaúcho e barrista, mas particularmente não acho o BRSR6 tão bom assim para investir, prefiro o ITUB ou ABCB.
    O que te faz investir nele? A possibilidade de algum dia ele ser privatizado?

    • ABCB cresce menos…ITUB é bem mais caro.
      Concordo que BRSR não é o melhor banco do mundo, longe diso, rs.
      Mas vejo opcionalidades interessantes… a última delas é a possibilidade remota de privatização…penso que a monetização da parte de cartões e os investimentos no crescimento em seguros e previdência são bem mais interessantes e reais.
      Mas o fato é que o banco é bem mais barato que ITUB…no ABC as coisas são meio lentas, mas não é ruim não.

  • Fala, Will. Parabéns pelo trabalho educativo aqui no blog. Te achei pelo YouTube. Estou buscando diversificar minhas reservas com renda variável (de forma responsável dessa vez!rs) Tenho formação em contabilidade e atuo na área então finanças não é o problema. Estou buscando mesmo base teórica de valuation e análise fundamentalista. Se tiver como postar um lista de livros que acha interessante, agradeceria muito!

    • Ah legal. No que eu puder ajudar estamos aí!
      Vou fazer a prova do CFA em junho….passando isso posso focar em passar conteúdo básico, resumos de livros e outras coisas.
      Mas no meu canal de Youtube estou fazendo uma série de vídeos chamado leitura de Mercado que podem te ajudar nesse início…dá uma olhada lá.
      Abs.

  • Fala Will , tudo bem ? Você viu que a Logn3 anunciou aumento de capital ? Como você esta situação ? Ativo deve sofrer me ?

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