CARTEIRA WILL – 20190114

Carteira do Will
CARTEIRA

Apesar do receio que comento na Tônica da Semana sigo firme com grande parcela em renda variável.

Mas pra quem não lembra, no exterior, estou comprado no ETF USO que é uma forma de se expor ao petróleo. Estou com uma posição que está no -14 % em dólar…então acho legal explicar porque sigo confiante.

Por que sigo comprado em PETRÓLEO: 

  • Primeiro porque como já citei aqui, diversas empresas americanas de gás de xisto precisam que o petróleo se mantenha num determinado nível para que elas possam ganhar dinheiro. Quando cai muito é ruim para elas, pois em tese, deveriam parar de produzir porque não compensa….este é o breakeven delas….o gráfico abaixo apresenta um range, e a média deles. Com petróleo abaixo de US$ 50/barril, diversas empresas rodam no prejuízo!

  • O segundo é o fato de que muitos  países produtores de petróleo precisam que o preço se sustente para que suas contas sigam equilibradas…quando cai muito os déficits começam a assustar e isso não é nada bom para suas economias. Abaixo o gráfico que mostra o preço do barril necessário para equacionar os diferentes níveis de déficits.

Dito isso sigo achando uma baita oportunidade se expor ao petróleo nos preços atuais!

 

AÇÕES

Pra quem não viu, a LOGG3 soltou seus dados operacionais os quais me agradaram bastante…twitei isso e repito aqui, os 5 motivos que me gradaram:

  1. Vacância diminuiu de 6,6% para 5,9% menor da história – vide gráfico abaixo.
  2. Crescimento de 10% da ABL de 2018 toda já locada.
  3. 16mil m² entregues em jan/19 e já locados.
  4. Aumento do spread entre dívida e yield to cost dos novos projetos
  5. 17% de crescimento de ABL projetado pra 2018 já sendo construído e 68% já alugado!

Mais importante do que EU gostar, foi o mercado! Isso aqui é tipo concurso de miss, tem que apostar na que os outros vão gostar…enfim, aquele sentimento de alívio e felicidade…por ter acertado Will? Não…por ganhar dinheiro mesmo…acertar e errar faz parte…quero é ganhar dinheiro e se der ajudar vocês que me leem!

Muita gente me agradeceu pelo post e comentário de LOGG3. Fico lisonjeado e agradeço. E lembro uma frase minha mesmo que me ajuda bastante:

“Quando eu acerto não sou um gênio….mas quando erro também não sou um idiota!” (CASTRO ALVES, Will)

Fora isso tem a VULC3 andando…pois bem, tenho o ativo desde outubro de 2017, ou seja, carrego a mais de um ano. Cheguei a estar perdendo mais de 30% nessa posição….vendi, realizei o prejuízo tributário e recomprei….preço médio hoje é R$ 5,80…mas na época era R$ 8,50! Mas não estou aqui pra dar lição sobre “trade” ou coisa do gênero. Simplesmente avalio que a empresa segue bem e o ativo interessante. Em suma, sigo vendo valor nela.

Por último, mas não menos importante, a BRPR3 vem anunciando boas notícias e o papel não tem reagido de forma condizente…minha humilde opinião apenas. Mas enfim, recompraram o bônus perpétuo que era uma dívida cara e em dólar (R$ 700 milhões). Junto a isso já anunciaram 2 desinvestimentos de valores significativos … esse último foram mais R$ 395 milhões (~12% do valor de mercado) e ambos acima do valor considerado justo para os ativos. Muita gente fala que dada a vacância os preços dos imóveis dela poderiam ter desconto ao serem vendidos. Me parece que eles tem dado resposta prática de que não. Valor de NAV é mais de R$ 12/ação e o papel está R$8,35 no mercado…..Cabe agora a ação andar. #oremos.

No mais sigo com as minhas posições….

 

#NOTBAD

Essa “andada” da LOGG3 ajudou na performance da carteira #Notbad (P.S: pra quem não sabe o que é a Carteira #Notbad, acessa meu canal de Youtube que explico…relaxa que não vou te vender nada não…rs).

Fora isso, CSNA3 também é merece seu destaque, fazendo jus ao seu high beta e ajudando a performance da carteira. Como comentei semana passada, penso que as ações do IMAT ficaram para trás e podem surpreender. Ahh FESA4 também está nesse índice hein!

Era isso.

Aquele Abs!

9 comments

  • O apontamento que você fez em Logg3 (chamando para compra), embasa mais que o resultado, porque demonstra o quanto é importante analisar além dos gráficos e números, é preciso desenvolver estratégias. Valeu Will.

    • Bom dia, Will, também tenho interesse em comentários sobre a Logg1! Já aproveitando esta variação positiva da Logg3 está relacionado a publicação das informações contábeis que você menciona em um post da semana passada… Sou novo aqui e estou seguindo a sua carteira (porem sei que os riscos são meus), porem como acompanho o seu resultado resolvi perder o medo e arriscar um pouco! Tenho que agradecer ao seu tempo dedicado em mostrar para as pessoas que o mercado de ações é tão simples como fazer qualquer coisa, a diferença é que pode perder dinheiro, mas só vamos ganhar mais se corrermos mais riscos!!!!

  • Will, queria lhe agradecer pela transparência e simplicidade em explicar sua carteira no blog, estou iniciando minhas operações em bolsa! Porem tenho seguido vc desde dezembro/2018 com uma compra “fake” dos ativos recomendados da carteira notbad, e em janeiro tomei a coragem e entrei nos ativos indicados e já estou colhendo os frutos ($$), mas o mais importante para mim são as explicações do porque entrar nos papeis ou a saída deles, as analises e as suas considerações, achei isso muito importante para me sentir confiante a começar a operar na bolsa.

  • Boa noite mestre! “Não…por ganhar dinheiro mesmo…acertar e errar faz parte…quero é ganhar dinheiro e se der ajudar vocês que me leem!” Muito obrigado por dedicar teu tempo para nos ajudar! Resultado: hoje com ibov no top histórico e a carteira também… mrve3 37%, logg3 23%, movi3 42%, vulc 31%, beef3 9% (ta ganhando do cdi, não fala mal das minhas beef3) unip6 84%, até na polêmica ciel3 está dando 18% hehehe
    Acompanho desde 2016, sem palavras pelo quanto aprendi contigo!
    Abraços!

      • Bom mestre, ainda não sei ao certo… hehehe mas com certeza é uma das minhas paixões, onde quero aprender cada vez mais, e ajudar mais pessoas.
        Abraços!

      • Saiu a prévia operacional de mrve3:
        “Alcançamos o 26º trimestre de geração de caixa, atingindo R$ 469 milhões em 2018, aumento de 43% em relação a 2017”
        Mestre gostaria de melhorar mais afundo meus conhecimentos sobre contabilidade, ainda não está fluindo… hehehe
        Alguma sugestão onde buscar?
        Abraços!

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