CARTEIRA #NOTBAD – FEVEREIRO 2019

Carteira do Will
Tempo de leitura: 5 min
PERFORMANCE

Cara essa foi suada! No ultimo minuto! Com o Ibov voando desse jeito, não foi fácil, mas na última semana do mês alguns ativos deslancharam e a carteira encerrou mais um mês ganhando do Ibov!

 

will ferrell yes GIF

 

2 Ativos ficaram para trás nessa corrida, a AGRO3 e a LOGG3, mas tudo bem… na minha cabeça eram ativos que me parecem mais resilientes comparativamente a CSN por exemplo….não estou dizendo que elas são ativos resilientes, tem o seu risco sim, mas COMPARATIVAMENTE são de menor risco a meu ver.

Mas ROMI3, FESA4 e CSNA3 conseguiram surfar bem essa onda de alta e garantiram uma boa performance.

 

 

NÚMEROS 

Números falam por si só! Não tem o que dizer…essa carteira é #NOTBAD at all!

O melhor disso pra mim é: eu coloco o meu dinheiro nisso e posso dizer que estou surfando toda essa performance!

  • Desde o início a carteira acumula 190% contra 54% do IBOV! 
  • Performance de 12 meses: 46% contra 15% do IBOV…só 3x mais! 
  • Até aqui foram 20 meses de existência, com a carteira batendo o IBOV em 14 meses, ou seja, 75% dos meses.

 

 

Eu tive que ajustar o eixo do gráfico porque a carteira explodiu o topo! Rs

 

CARTEIRA PARA FEVEREIRO

Então vamos lá para mais um mês…2 considerações importantes:

  • Meu feeling é de que vamos ter um mês tenso com a
    • Eleição no senado;
    • Discussões de previdência;
    • Trade war chegando a um deadline nos EUA;
    • Brexit chegando a um deadline na Europa.
  • Essa carteira SEMPRE pode estar errada…não é porque tem sido um sucesso até aqui que não vai falhar!

Dito isso…vamos a carteira para o mês de fevereiro:

São 9h48 de sexta-feira dia 01/02. Pra não ficar extenso e atrasar quem quiser seguir essa carteira, fico por aqui. Vou fazer as trocas hoje mesmo agora pela manhã. 

Prometo que faço um vídeo com minhas considerações das saídas e entradas. 

ATUALIZANDO (02/02/2019)…TA AÍ:

Seguindo o meu compromisso com meus leitores comprei VALE3 e TRIS3 as quais são 2 novas ações da Carteira #Notbad. Os motivos pelos quais investi nelas está no post da Carteira ao qual coloquei o link ali embaixo…e fiz um vídeo explicando os porquês.

De forma resumida 3 motivos para as saídas.

CSNA3: (i) receio com eleição no senado + conversas sobre reforma da previdência possam afetar a bolsa e ela….dado o high beta prefiro não ficar exposto; (ii) ]contra 10% do IBOV no período (dezembro pra cá); (iii) preferência pela VALE.

ROMI3: (i) boa alta em curto espaço de tempo … comprei o ativo em novembro e de lá pra tive um ganho de +28% contra 15% do IBOV; (ii) já corrigiu grande parte da assimetria que eu via pra ela, negociando perto de book; (iii) também porque a carteira #notbad consiste em 5 ativos apenas.

De forma resumida 3 motivos para as entradas:

VALE3: (i) perdeu R$50 BI de valor de mercado…penso que os prejuízos com Brumadinho serão menores que esse valor, então eu acredito que corrija; (ii) desaceleração da China pode fazer o governo chinês lançar um novo pacote de estímulos para economia o que seria bom para minério e commodities; (iii) desvio de produção para o sistema norte é positivo no longo prazo para empresa.

TRIS3: (i) juro vai ficar baixo pelo menos esse ano, o que é bom para o setor; (ii) boa empresa, boa operação e dívida controlada; (iii) se entregar o meio do guidance pra 2019, seriam R$750 milhões em lançamentos…com uma margem líquida de 14% chegamos a um lucro de ~R$ 100 e, com isso vejo a empresa negociando a 6,4x lucro, abaixo de Book (patrimônio líquido) e com um ROE de 15%.

 

VÍDEOS EXPLICATIVOS

 

Era isso.

Aquele Abs.

Twitter: @willcastroalves / Yotube: Willcastroalves

Instagram: @willcastroalves / Facebook: William Castro Alves

34 comments

  • Fico no aguardo do vídeo explicando as razões para as saídas e entradas!!!
    Estava pensando em entrar na ROMI3….

  • Nossa tris3, achei que tá cara, mas realmente pode subir ainda mais,agro3 eu tenho mas estou em duvida se aumento posição, meu PM é 16,70
    Esperando o video, já que vou tomar uma decisão não custo esperar sua opinião.

  • Mercado alta podem até dizer que fica fácil ganhar.

    Mas fazer gestão ativa ao vivo e entregar 190% em apenas 20 meses, só resta parabenizar e agradecer por compartilhar sua visão de investimento e abrir sua carteira.

    Não sigo a risca mas sempre acompanho e entro em um ou outro papel.

    Tomara que possa continuar contribuindo por um bom tempo.

    • Po Roger que honra ouvir isso cara! Penso o mesmo, mas obviamente não escrevo isso para não parecer arrogante….humildade sempre e acima de tudo!
      Mas é isso aí..vamos ganhar e perder, mas importante aprendermos e nos tornarmos investidores melhores! Forte Abs!

  • Fala, Will. Tudo bem? Obrigado por mais um ótimo post, virei um leitor regular do site já.

    Uma dúvida: alguma ideia por que AGRO3 tem andando tão pouco? Ficou bem abaixo do IBOV.

    Abraços

    • Ela não tem nada ver com IBOV na real neh…rs
      O q pega pra ela são 2 coisas: commodities agrícolas e preços de terra.
      Então nao necessariamente tem a ver com IBOV.
      O não anda é perigoso…estou com 15% de ganho nela em 5 meses …230% do CDI em 5 meses… e com vol menor que o ibov.
      Gostaria de acertar os cavalos que mais sobem, mas esse não é o foco…então, apesar de mais lenta sigo gostando e tendo o ativo.
      Forte abs

  • Will, boa tarde.
    Cara, com toda a certeza, você está entre os melhores analistas que vemos através da Internet. Parabéns.
    Uma pergunta sobre IR:
    Toda vez que zeramos uma posição com lucro, seja em swing trade ou day trade, a corretora deixa um “rastro” para a receita federal com um pequeno desconto de IR. Ok!
    Mas toda a vez que zeramos uma posição com prejuízo, simplesmente esse rastro (por óbvio) é zero.
    A pergunta que te faço é a seguinte: como a receita sabe que tive mais prejuízos do que lucro, se lá só chegam às informações dos ganhos? Ou seja, podem ter chegado diversos descontos de IR sobre diversos lucros de R$ 100,00 por exemplo, mas se tomei uma paulada de R$ 5.000,00 (e que superou os lucros) como a receita faz para saber que é verdade quando eu declarar esse prejuízo na declaração anual de IRPF?
    Obrigado

    • Eduardo não especialista no assunto e confesso que acho chato pacas isso …rs
      Então o que EU faço: pago o CALC1….custa R$20 por mês e não me estresso…jogo as notas de corretagem lá e o sistema calcula e me diz qual a DARF que tenho q pagar…então se eu posso te ajudar diria: faça o mesmo..rs
      Forte abs e mto obrigado pelo elogio e consideração!

    • Contribuição.
      A contribuição ponderada de cada ativo para a carteira.
      EX:
      Ativo subiu 10% e tem 20% de participação na carteira. Sua contribuição será de 2p.p. ou 2% (0,1*0,2)
      Blz?

      • Will, continuando.

        A VARIAÇÃO em % do IBOV que você tem ali seria (IBOV ATUAL – IBOV INICIAL) / IBOV ATUAL correto?

        E a % ali da CONTRIBUIÇÃO é a MEDIA da VARIAÇÃO de cada item, correto?

        Com esses dois valores, você consegue ver qual o desempenho do indice e da carteira, muito show !!

        Agora o ALFA, seria a diferença entre esses dois valores, mas qual a moral dele? Quanto maior pior ou melhor ou é outra relação?

        • IBOV –> sim
          % de contribuição é a contribuição proporcional (ponderada) de cada papel para a carteira.
          Alfa é a diferença do IBOV e desempenho…ideia é que a carteira seja melhor que o IBOV….quanto mais melhor
          Abs

      • Agora uma pergunta sobre a montagem da tabela mes a mes ali …

        Você tem a base saindo que ambos seriam 100%. Olhando para a do IBOV, jun-17 ela foi negativa em -0,70% o que resultou em 99,3% desde que você começou. No proximo mes ago-17 foi positivo em 8,81% e o acumulado não seria de 112,11 (103,3+8,81) no lugar de 112,4 ? Foi uma questão de arrendodamento?

        Desculpe a pergunta, mas estou tentando entender e elaborar aqui para ter um controle sobre o desempenho meu na renda Variavel.

        Acompanho o seu blog e acho ele sensacional ! Você manda muito bem, sucesso sempre !
        Abraço

        • Não. Vc nunca soma percentuais…aí é uma questão matemática.
          Tinha 100 reais … ganhei 10% …tenho 110 reais….perdi 10% passo a ter quanto? 99 Reais e não 100.
          Nunca some percentuais.
          tem que multiplicar mesmo…veja que vc pulou um mês…foi de 100–> 99,3–> 103,3–>112,4
          Abs e obrigado pela confiança.

  • Fala will, comecei a te acompanhar há alguns dias e acho teu conteudo bem show, uso suas informações também como base de pesquisa para formatação de carteira!
    Estou organizando meus calculos de evolução da carteira por mês igual você posta ali acima onde é possivel ver o crescimento da ibov vs sua carteira.
    Como sou leigo gostaria de entender como funciona sua planilha.
    https://ibb.co/mvCwGx7
    No link acima marquei os numeros ( 100 ) tanto na ibov quanto na carteira, qual representetividade? seria o marco inicial ? e o DIF pela logica é =soma(carteira-ibov)
    e por ultimo, qual periodo é analisado o YTD? ou o que seria?
    e é possivel eu conseguir a % mensal da ibov? porque comecei a investir dia 21/1 e nao me atentava a essa analise, mas quando vi sua planilha achei fundamental saber o mês a mês e não apenas o grosso modo, mesmo que eu seja um investidor que seja buy and hold.
    Fico grato pela sua atenção e resposta,
    abraço e sucesso

    • Opa..legal..vamos lá
      1) número 100 é um número índice…apena como referência…poderia ser 1, mas preferi 100…apenas isso…número índice.
      2) YTD = year to date…ou seja do início do ano até agora
      3) sobre o ibov mes a mês é só tu pegar o fechamento do mês e calcular…no teu caso que inciou dia 21, pega o dia 21 e usa como base de início e depois vai calculando mes a mes..
      Espero ter ajudado.
      abs

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