CARTEIRA WILL – 20190204

Carteira do Will
Tempo de leitura: 4 min
CARTEIRA

Mudanças de virada de mês com as trocas da Carteira #Notbad a qual eu sigo no compromisso de colocar o meu dinheiro!

“Put ur money where ur mouth is” … ou como diz a galera do Twitter: “Skin the game” !! 

Como não sou o cara mais organizado do mundo e ando fazendo mil coisas ao mesmo tempo, não consegui executar e fazer tudo que tinha para fazer na sexta, por isso a parcela maior de caixa.  Mais abaixo comento sobre as mudanças em ações.

AÇÕES

Seguindo o meu compromisso com meus leitores comprei VALE3 e TRIS3 as quais são 2 novas ações da Carteira #Notbad. Os motivos pelos quais investi nelas está no post da Carteira ao qual coloquei o link ali embaixo…e fiz um vídeo explicando os porquês.

De forma resumida 3 motivos para as saídas.

CSNA3: (i) receio com eleição no senado + conversas sobre reforma da previdência possam afetar a bolsa e ela….dado o high beta prefiro não ficar exposto; (ii) ganho de 15% contra 10% do IBOV no período (dezembro pra cá); (iii) preferência pela VALE.

ROMI3: (i) boa alta em curto espaço de tempo … comprei o ativo em novembro e de lá pra tive um ganho de +28% contra 15% do IBOV; (ii) já corrigiu grande parte da assimetria que eu via pra ela, negociando perto de book; (iii) também porque a carteira #notbad consiste em 5 ativos apenas.

De forma resumida 3 motivos para as entradas:

VALE3: (i) perdeu R$50 BI de valor de mercado…penso que os prejuízos com Brumadinho serão menores que esse valor, então eu acredito que corrija; (ii) desaceleração da China pode fazer o governo chinês lançar um novo pacote de estímulos para economia o que seria bom para minério e commodities; (iii) desvio de produção para o sistema norte é positivo no longo prazo para empresa.

TRIS3: (i) juro vai ficar baixo pelo menos esse ano, o que é bom para o setor; (ii) boa empresa, boa operação e dívida controlada; (iii) se entregar o meio do guidance pra 2019, seriam R$750 milhões em lançamentos…com uma margem líquida de 14% chegamos a um lucro de ~R$ 100 e, com isso vejo a empresa negociando a 6,4x lucro, abaixo de Book (patrimônio líquido) e com um ROE de 15%.

Que mais eu fiz essa semana?

  • Zerei minha posição em MRVE3pra quem não lembra, em comprei ela em dezembro (post onde comento dela). De lá pra cá 45% de ganho!!! Não dá pra reclamar!
  • Comprei um pouco mais de BRKM5sim paguei mais caro..mas acredito bastante que o deal se sair será a um preço acima dos R$60/ação….no post da semana passada comentei sobre ela…meus porquês investi na BRKM5.

Acho que era isso…

Lembrando: sempre posso estar errado, e isso aqui não é recomendação, mas simplesmente uma narrativa do que faço com o meu dinheiro.

 

#NOTBAD

Mais um mês que a carteira bateu o IBOV!! Até aqui foram 46% contra 15% do IBOV em 12 meses!

Mas o histórico completo + as trocas você encontra no post abaixo.

CARTEIRA #NOTBAD – FEVEREIRO 2019

 

Era isso.

Aquele Abs.

Twitter: @willcastroalves / Yotube: Willcastroalves

Instagram: @willcastroalves / Facebook: William Castro Alves

20 comments

  • Will! por que criou uma carteira diferente da sua? por que não segue a notbad para sua carteira pessoal?
    Outra coisa, o que você pensa sobre opções? usa para especulação ou para assegurar a sua carteira?

    • Fico fora de opções. Muito eventualmente faço lançamento coberto…mas mmmmmtttto eventualmente.
      Criei a #notbad com 5 ativos cada um com 20% pra facilitar a conta e acompanhamento, só isso…fica bem simples…5 ativos, trocas na virada do mês e deu.
      Na minha carteira pessoal tenho eventualmente um ou outro ativo por “n” razões.
      Ex: carrego UNIP pq tenho um lucro elevado nela e se eu vender vou pagar um imposto gordo…então fui reduzindo posição em meses que não realizei nenhuma outra operação e consegui ficar dentro do limite dos 20 de isenção de IR no mês.
      Blz?

      abs

      • Obrigado pelo retorno! Entendi sua posição, parabéns pelo trabalho. Fica uma dica de conteúdo para você fazer quando não tiver nada em mente rsrsrs (opções)

  • Olá Will,

    seu trabalho é muito bacana, e passei a acompanhar também recentemente seu canal no Youtube. Obrigado por dividir essa experiência conosco.
    Tenho uma dúvida, que vai virar um pedido/sugestão, na verdade.
    Ao ve-lo mencionar a inclusão de TRIS3 na carteira, me dei conta que não acompanho nenhum papel do setor imobiliário, e isso me incomoda, por acreditar que vai ser um setor que vai se beneficiar deste ciclo econômico que estamos reativando.
    Não acompanho até mesmo por não saber Avaliar. E então fica minha sugestão.
    Você poderia fazer um post explicamento as métricas operacionais mais relevantes para avaliação de cada setor, e o que da fato analistas profissionais atentam para melhor avaliar desempenho relativo entre os pares?
    Grande abraço

    abs

  • Willian, vc não poderia a cada mexida nas carteiras, comunicar de imediato aos seus seguidores, de alguma maneira ? Desculpe é só uma opinião. De resto seu trabalho é brilhante.

    abs

  • Will,

    Gostaria da tua opinião sobre o número de papeis em uma carteira , para capitais de 100 , 300 e 500 k em bolsa . Abraço

    • Depende da tua capacidade de assumir riscos.
      Então te devolvo a pergunta: qual a tua capacidade de correr risco?
      Aguenta uma queda de 30% ou 50%? Se sim, pode ter até 2 ativos apenas…se não é melhor diversificar…sacou?
      Forte abs

  • Olá Will. Obrigado pelo compartilhamento das ideias/análises. Sigo te acompanhando há algum tempo. Poderia comentar melhor as razões da AGRO3 seguir na carteira já há alguns meses?
    Saudações tricolores do pampa!!!

  • Mestre, tua capacidade de passar conteúdo de forma clara por vídeo me admira,sem cortes não é para qualquer um hehehe Além é claro das tônicas que são um caso a parte, do conteúdo que consegue agregar a cada semana!
    E quem tinha tris3 a 2,75 e vendeu em 3,30 #mybad
    Abraços!

  • Wil, vi seu vídeo sobre a carteira NotBad, mas não ficou muito claro. Para a escolha das empresas a investir, você mescla uma análise fundamentalista com uma análise mais gráfica e aposta em ações com boa chance de rentabilidade no mês, por conta de assimetria aliada a fundamentos??
    Estou dividindo meus aportes mensais nas ações da NotBad. Esta estratégia faz sentido na forma como você à concebeu???
    Grande abraço.

    • Totalmente fundamentalista e com viés macro também. Nada de gráfico.
      Ou melhor…olho o gráfico mais pra ver onde o ativo está.
      Basicamente eu rodo alguns filtros fundamentalistas que me sugerem alguns ativos..de posse desses ativos eu escolho baseado nos fundamentos + macro + minha cabeça.
      Blz?
      abs

  • Olá Will, excelente trabalho seu, principalmente em relação à “Tônica da Semana”. Não que a #Not bad seja ruim, mas olho só por curiosidade, pois acredito que a montagem de carteira é muito pessoal e depende da realidade de cada um.
    Fiquei curioso com a inclusão de Vale. No seu cálculo de valuation vc considerou o custo de extração do minério sem as barragens (no geral) ? Vc considera que ainda será de baixo custo de extração? Faço essa pergunta pensando no investimento de longo prazo de Vale. Abraços

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