CARTEIRA WILL – 20190429

Carteira do Will
Tempo de leitura: 5 min
CARTEIRA

Esse é um site que procura SEMPRE falar a verdade. E a verdade é que não tive tempo necessário para ajustar minha carteira na última semana. Estava em Porto Alegre visitando a família (a qual é enorme) e estava numa correria só! Digo isso porque acabei ficando com dinheiro “dormindo” em caixa…não aplicado…um erro básico que não devemos cometer! Dinheiro tem de estar SEMPRE aplicado e rendendo-nos juros.

Feita a meaculpa, nessa semana que passou, não fiz nenhuma alteração na carteira.

  • PETRÓLEO

Para essa semana, Pretendo apenas zerar o ETF de petróleo que tenho na minha parcela investida no Exterior (USO – United States Oil Fund). A commoditie acumula mais de 35% de alta em dólar esse ano! Não é pouco não.

Pra quem não lembra comentei dele dia 14/01/2019CONFERE O POST QUE FALEI 3 MOTIVOS PORQUE ESTAVA COMPRADO EM PETRÓLEO.

Mas como digo, meu compromisso é com a verdade! Comprei antes…lá no início de novembro quando o Oil estava US$ 60/barril … cheguei ao final de dezembro amargando uma perda de mais de 20% na posição! Aumentei posição quando veio abaixo de US$ 50/barril em dezembro. Ficando com um médio de ~US$ 55/barril.

Alguns posts que comentei sobre o Oil: Carteira Will 26/11/2018 ; Carteira Will 25/03/2019 ; VÍDEO NO CANAL.

Saindo nesses US$ 63/barril serão 14% de ganho em dólar…detalhe que o dólar saiu dos R$ 3,70 para R$ 3,93 nesse meio tempo…então tive mais um ganho cambial. Mas a ideia é seguir com a grana lá fora … procurar outras oportunidades…tão logo eu monte posição eu comentarei aqui.

No mais sigo esperando o dólar voltar para mandar mais grana pra fora…ta difícil!

 

AÇÕES
  • LONG&SHORT 

Semana passada comentei sobre operações de Long&Short (Confere aqui). Estou de olho num par: ITUB4 x SANB11. Operação arriscada na medida em que os resultados trimestrais divulgados pelo SANB11 tem sido fortes quando olhamos os últimos trimestres. Mas este é um par que possui alguma correlação e no curto prazo (olhando ultimas 4 semanas) a performance de ambos me chamou atenção (SANB11 em vermelho e ITUB4 em laranja).

Atualmente SANB11 negocia com múltiplos bem mais elevados e com menor retorno sobre o patrimônio líquido. Então, ao menos que seus números mostrem forte expansão de lucro e crescimento, a meu ver, não se justifica. Essa é a razão para eu montar o par.

Além disso, para mercados indefinidos como é o caso atualmente, operar esses spreads e diferenças de performances é uma forma de gerar alfa. Obviamente que sempre pode dar errado né…rs.

Ainda não montei, mas estou de olho.

 

  • LOGG3

Resultado muito bom mostrando que a companhia está “on track” e tem muito retorno escondido em seus galpões, na minha humilde opinião. O Breno Bonani escreveu um post comentando o resultado. Confere aqui: LOGG3 – DO YOU BELIEVE IT NOW?

 

  • BRKM5

Nada de novo…um pouco mais do mesmo com a justiça tentando embargar os dividendos da companhia. A meu ver o que vem pesando é a falta de novidades e resolução acerca da oferta da LyondellBasell para ela. Junto a isso alguns advogam que não há muito prêmio implícito para Braskem uma vez que os múltiplos dela já estão próximos ou até mais altos que a da Lyondell.

Sigo achando que em se tratando de troca de controle da Braskem, haverá um prêmio implícito nas ações da Braskem considerando os preços hoje. Mas como sempre digo: eu posso estar errado.

No mais, sigo na mesma:

 

#NOTBAD

Vamos lá temos 2 dias para essa carteira ao menos empatar com o IBOV, caso contrário será a primeira vez em 23 meses que ela irá performar pior que o Ibovespa por 2 meses seguidos! Em 23 meses isso nunca aconteceu antes! O sentimento é mais ou menos assim:

Imagem relacionada

 

Brincadeira de lado, o mercado tem sido difícil e a performance especialmente de Ferbasa (FESA4) tem atrapalhado essa carteira. Pode ter sido teimosia minha ou erro de análise…ou ainda questão de paciência. Anyway, no excuses. No mais 2 ativos com uma performance que considero neutra (AGRO3 e UNIP6) e dois indo marginalmente bem TRIS3 e LOGG3.

Essa semana que se inicia eu postarei a carteira para Maio na quarta-feira (01/05).

Eu sei que é feriado, mas mesmo assim estará lá para quem quiser ver…quiça com um resultado melhor…mercado é sempre surpreendente e só termina quando acaba. Bora levantar a cabeça..rs

 

Era isso.

Aquele Abs.

Twitter: @willcastroalves / Youtube: Willcastroalves

Instagram: @willcastroalves / Facebook: William Castro Alves

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