CARTEIRA WILL – 20160905

Carteira do Will
Tempo de leitura: 4 min

Bom vamos lá…um amigo me sugeriu acompanhar a performance da minha carteira…justo..dá um certo trabalho mas faz todo sentido…não que eu não acompanhe, é meu dinheiro pô! Mas de forma sistematica, tipo uma carteira cotizada onde eu consiga plotar num gráfico e comparar com CDI…enfim…dever de casa.

Por hora teve alteração na composição global da carteira.

(i) Aumentei um pouco a exposição em ações…1%…parece ridículo, mas é que na verdade adicionei um fundo de ações que comento abaixo e porque entrei em 2 operações de Long & Short na qual fico exposto só na margem de garantia da operação…o financeiro é zero…logo minha exposição real em ações aumentou bem.

(ii) Fundo de ações: adicionei 7% em um fundo que objetiva ter retorno absoluto investindo somente em ações. parece loucura, e a primeira vez que ouvi achei meio doido…bater IPCA+6% ao ano só com exposição em bolsa, sem alavancagem, fazendo o bom buy and hold? Coisa pra quem sabe! Conheço e sou fã do gestor, equipe dos caras é muito boa….tenho total confiança de por o meu dinheiro nesse fundo…e antes que vocês achem que estou fazendo propaganda, já adianto que não estou ganhando nada! O Fundo é o Athena Total Return II Fic FIA…tem na plataforma da XP…facinho de aplicar…segue o link pra quem se interessar:

ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA

 

CarteiraWill20160905

 

Alguns podem achar estranho, tipo “por que tu esta delegando a gestão do teu $, se tu sabe investir em ações?”….bom a resposta é simples: diversificação e humildade. Bom diversificar…e acho que com ventos de bolsa favorável o fundo pode performar bem. Humildade porque sei que tem gente melhor do que eu nesse negócio, logo, porque não delegar?

 

Carteira de bolsa

 

 

CarteiraWill20160905B

 

Montei duas operações de L&S

ITSA4 X ITUB4: sem mistério, holding com controlada…par para ganhar 2% bruto e sair fora…por isso pesei a mão e fiz com uma parcela maior do capital…risco é menor…desconto da holding está em 23%…me parece elevado..tudo bem que fluxo normalmente entra mais em ITUB, mas ainda assim acho que está interessante de montar.

descontoitsa

 

CIEL3 x BOVA11: confesso que esse foi um L&S que funciona como hedge…acredito que o mercado seja de alta…mas se voltar penso que CIEL3 poderia performar melhor que bolsa. Entendo que a atual realização seja muito mais decorrente de fluxo que fundamentos…explico: na busca por “beta” (ativos de maior risco) vi gente desdenhando de Cielo para colocar outra coisa em carteira….logo não descarto uma recuperação de curto prazo. All in all a empresa é excelente! Penso que dê pra ganhar uns 5% bruto…e o mais legal, sem botar um tostão!

Que mais…

Ahh reduzi minha exposição a Marcopolo (POMO4)…sempre quando vou especular me ferro…rs…é lição…tenho que aprender…já foi assim em Gafisa! Pois bem, estou perdendo em POMO…o que fiz? reduzi metade realizando prejuízo, fico com metade por enquanto.

Mas a boa notícia é que os demais ativos performaram bem essa semana…exceção feita a ROMI3, mas essa eu atribuo muito mais a fluxo e sua reduzida liquidez.

FIBR3 voando… BEEF3 andando bem… MEAL3 e RNEW11 eu tenho que as pequenas vão andar …e TUPY3 eu sigo vendo valor.

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