CARTEIRA WILL – 20190408

Carteira do Will
Tempo de leitura: 5 min
CARTEIRA

Como tinha tinha falado semana passada, meu objetivo era reduzir o caixa….então da semana passada para hoje o que mudou foi isso, zerei o caixa e reduzi o que tinha no Fundo XP REF DI da XP o qual usava também como caixa.

Estou com 81% alocado em ações … para muitos isso seria loucura, mas lembro que tenho 35 anos, meu horizonte de investimento é de 20 anos no mínimo e os 16% que tenho aplicado em renda fixa e longe do risco, é suficiente para pelo menos 1 ano dos meus gastos correntes. Fora isso entendo o que é risco e volatilidade pois tenho 15 anos de experiência trabalhando e vivendo o mercado. Não recomendo ou sugiro nada para ninguém, apenas divido com vocês a minha experiência de forma totalmente transparente numa tentativa de ajudá-los em sua caminhada nos investimentos.

Posso te garantir que saber investir meu próprio dinheiro foi a melhor lição que tive até hoje…lição essa que está me fazendo caminhar para minha total liberdade financeira! 😉

 

AÇÕES

Nessa semana fiz o que tinha escrito na semana passada: (i) aumentei minha exposição a BRKM5; (ii) aumentei minha exposição a UNIP6 seguindo aquilo que posto na Carteira #Notbad (post da carteira) ; (iii) reduzi VALE3…ideia era zerar, mas quis aproveitar essa melhora de humor de mercado para vender a um preço melhor, por isso não zerei ainda.

Minha ideia é ter uma carteira concentrada em 8 ativos … não é uma regra fixa, mas é como gosto de administrar meu portfólio…penso que muitos ativos tornam impossível o acompanhamento dos papéis.

Nessa semana penso que convém comentar BRKM5. Papel caiu bem na terça-feira (02/04) com a notícia do bloqueio de R$ 6,7 Bilhões por conta do afundamento de alguns bairros em Alagoas. A Braskem explora jazidas de sal-gema naquela região (entorno da lagoa Mundaú) desde 75. Esse sal é usado na produção de cloro e soda. Enfim o fato é que o valor é significativo. Papel caiu R$ 2,3 bilhões desde a notícia, 36% do valor do bloqueio. Obviamente que esse valor não foi calculado com bases factíveis acerca dos potenciais gastos da empresa, foi uma ação do Ministério Público, que diz querer se antecipar a venda da empresa. Lembram do motivo da minha exposição a ela? Poisé, exatamente a venda da empresa! A Braskem emitiu fato relevante dizendo que está cooperando com as autoridades e tudo mais. Não tenho muito como dar um parecer a respeito…me parece um valor descabido e que o mercado novamente está exagerando….mas vai saber. Junto a isso a Merril Lynch soltou um report falando que o múltiplo atual da Lyondel e Braskem seriam os mesmos e que por isso não haveria muito prêmio na transação….a esse eu me permito discordar porque há a troca de controle, logo o múltiplo pago pela Braskem poderia ser maior na minha humilde opinião. Traduzindo tudo isso em ação: continuo com o papel e aumentei posição essa semana; penso que o deal poderia sair a um valor de pelo menos R$ 60/ação um upside de mais de 20% sobre o preço atual.

#oremos!

No mais só um comentário mais abaixo sobre LOGG3. 

#NOTBAD

Começamos o mês patinando…mais uma semana abaixo do IBOV…really bad! Entretanto, é apenas a primeira semana e tentar entender ou explicar o curto prazo me parece um grande erro…então segue o jogo.

LOGG3. Vale comentar que 2 casas começaram a “cobrir” (acompanhar) o papel. A Empiricus adicionou no seu Microcap alert sugerindo compra até os R$19;

E o Itaú iniciando cobertura com recomendação acima da média (outperform)…um pouco mais tímido com target em R$ 20,40. Ainda assim, ressaltando aquilo que já escrevi aqui de ser um case de crescimento num setor de qualidade e boas perspectivas.

Sigo com ela e vejo bom espaço…quiça os R$ 25,00. Essa visibilidade de mais gente comentando é algo muito positivo. Esperamos que o papel siga repercutindo…parafraseando nosso ilustre ex-presidente: “tem que manter isso viu!”. 

 

Era isso.

Aquele Abs.

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4 comments

  • Olá Will. Como vc distribuirá sua carteira após atingir a total liberdade financeira?De onde viria a renda propriamente dita.
    Fiis? Td? Dividendos? Ou venda de participações à conta gotas? Muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho. Abs

  • Bom wyll tava esperando a sua análise da Braskem, rsrsrsrs, ótimo que vai permanecer. Abraços fica na paz

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