CARTEIRA WILL – 20190506

Carteira do Will
CARTEIRA

Posição lá fora. Semana passada comentei que ia fazer algumas coisas tal qual: zerar minha posição no ETF de petróleo que tinha lá fora. Promessa é dívida, então estou aqui para dizer que cumpri, logo não tenho mais nenhuma posição de petróleo lá fora. Na verdade vou mandar o dinheiro de volta para o Brasil e, junto com mais recursos, concentrar meus investimentos internacionais numa nova corretora que possui uma plataforma muito boa e que na verdade é um projeto o qual faço parte a Avenue Securities. Por razões de compliance não vou comentar muito mais a respeito, mas deixo aqui o site da empresa o qual, apesar de ser em inglês, conta com uma equipe de atendimento e um chat para clientes com pessoas que falam português e estão prontas para ajudar os novos clientes.

AVENUE SECURITIES – An American Broker Made for International Investors

Posição de caixa. Também com tinha falado, reduzi minha posição de caixa voltando a estar mais comprado em ações…83% ao todo considerando os investimentos na Valor Gestora de Recursos e minha carteira de ações. Sigo confiante e com o olhar num prazo mais longo que o simples prazo da reforma da previdência, então eu penso que as ações seguem sendo uma forma de construção de patrimônio de longo prazo.

No mais tá difícil o dólar baixar para eu conseguir mandar mais recursos lá pra fora!

 

AÇÕES

Em ações o par de Long&short que comentei semana passada (ITUB4 X SANB11) andou e eu não consegui montar! =(  … Agora passado os resultados penso que tem que esperar.

No mais eu executei as trocas da carteira #Notbad (link abaixo) para o mês de maio, mantendo o compromisso de botar dinheiro de fato naquilo que eu comento aqui! Então como vocês podem ver GUAR3 e CSNA3 entraram nessa carteira.

Como vocês sabem não gosto de ter uma carteira muito diversificada, prefiro concentrar, sabendo que assim corro mais risco. Mas por ora vou ter um pouco de parcimônia para zerar minhas posições em UNIP6, AGRO3 e VALE3. São ativos que não compõe mais a #Notbad, então eu zeraria, para ter uma performance o mais parecida com aquela que posto aqui embaixo no tópico da #Notbad. Mas penso que no caso da Brasil Agro e Unipar (AGRO3 e UNIP6) possa ser interessante esperar a divulgação do resultado do 1T19 que sairão nos próximos dias.

Sobre a VALE3 eu lancei uma opção, a VALEE494 – ou seja, eu vendi tais opções embolsando assim o prêmio delas. Esta é uma call “dentro do dinheiro” (opção de comprar VALE3 a 49,47) …  em suma eu ganhei um prêmio bom pela venda da opção, mas provavelmente serei exercido e venderei minhas VALE. A lógica é conseguir um preço um pouco melhor do que o de mercada com a venda…meu preço de exercício considerando a opção está 3% acima do preço atual. A estratégia pode não funcionar se as ações caírem muito…ainda assim, eu embolso o prêmio e reduzo um potencial prejuízo. Daria pra comentar mais, mas a grosso modo é isso.

 

#NOTBAD

Confere aqui nesse post aí debaixo a performance acumulada no ano, últimos 12 meses, últimos 23 meses…tem as trocas…e tem até vídeo comentando.

CARTEIRA #NOTBAD – MAIO 2019

 

Era isso.

Aquele Abs.

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14 comments

  • OI, Will. Parabéns pelo conteúdo !
    Fiz uma pergunta no post da LOG Commercial Properties Participacoes SA. Se puder, dê uma olhada.
    Abs,

    • ROE e VPA se relacionam diretamente na medida em, lucros são a premissa básica da equação do ROE e que os lucros aumentam o valor patrimonial da ação (caso não sejam distribuídos). Logo o ideal no mercado é buscar empresas com ROE alto (bastante lucrativas proporcionalmente ao capital investido – PL). Nem sempre é fácil. A Log por exemplo é rentável, mas sua atividade exige um volume de capital empregado muito grande no Ativo Imobilizado (seus terrenos e galpões), isso faz com que o ROE seja baixo e ela pareça pouco interessante. No entanto, a conta desconsidera a valorização da terra e dos ativos da empresa…caso fosse considerado o ROE seria maior.
      Em minha opinião, penso que ela pode até negociar com desconto sobre o valor patrimonial da ação, mas não acho que faça sentido um desconto elevado dado potencial de crescimento e operação rentável.
      Acho que é isso.
      abs

  • Olá, Will!

    Td bem?

    Notei que baixou a posição em vulc3. Poderia comentar um pouco mais sobre a decisão?

    • Zerei em função do resultado fraco do 4T, falta de perspectivas de melhoras, setor que vai mal, as despesas com a integração com a UA que devem demorar algum tempo até maturarem. Resultado do 1t19 mostrou isso.
      Não acho a empresa ruim, só acho o momento complicado.
      Abs

  • Will,
    No caso de VALE, como está coberto, não seria uma possibilidade “rolar” a VALEE494 para o próximo vencimento (vender a VALE F495 e recomprar VALE E494 antes do exercício) e embolsar esse prêmio/diferença ?
    Valeu!

  • Oi, Will!
    Vc vendeu VULC? Pergunto porque vc sempre comenta quando vende ou compra uma ação, e ela estava na carteira até semana passada.
    Um abraço.

    • Carlos Eduardo, confesso que esqueci de comentar. Mil desculpas.
      Comento segunda que vem sem falta.
      Zerei em função do resultado fraco do 4T, falta de perspectivas de melhoras, setor que vai mal, as despesas com a integração com a UA que devem demorar algum tempo até maturarem.
      Não quis esperar o resultado do 1t19..na vdd tinha receio do que podia vir…e de fato veio feio.
      Não acho a empresa ruim, só acho o momento complicado.
      Abs

  • Boa tarde Will, tudo bem?

    Você zerou VULC mesmo ou ela caiu tanto que nem apareceu no gráfico? Rsrsrsrs… Tá osso…

    Queria saber se está acompanhando algum ativo ou ETF lá fora agora que zerou o petróleo.

    Abraço.

    • Vagner me dei conta q não comentei…Mil desculpas.
      Comento segunda que vem sem falta.
      Zerei em função do resultado fraco do 4T, falta de perspectivas de melhoras, setor que vai mal, as despesas com a integração com a UA que devem demorar algum tempo até maturarem.
      Não quis esperar o resultado do 1t19..na vdd tinha receio do que podia vir…e de fato veio feio.
      Não acho a empresa ruim, só acho o momento complicado.
      Abs

  • Fala Will! Poderia fazer um comentário sobre Braskem? Vem caindo muito… sabe se ainda tem perspectivas de subir? Vale a pena fazer um médio? Acompanho sempre seu trabalho e sou teu fã, brigadão por todas as dicas! Abs!

    • Vlw Lucas!
      Cara tempestade perfeita sobre ela:
      – Trade War afeta perspectivas de crescimento e consequentemente mercado de resinas.
      – Operação nos EUA e México reportaram um resultado mais fraco no 1T19.
      – Dificuldade dela em publicar o report 20-f lá nos EUA, colocando o deal com a Lyondell sob risco.
      – Mais importante: a questão do afundamento do solo em Maceió por conta da extração do sal gema. Risco de indenização de elevado valor. Isso pesa no papel e dificulta visibilidade do mercado sobre futuro da empresa.
      Cansei só de escrever. Tá foda.
      Não gosto da estratégia do preço médio, pois eu sempre posso estar errado na minha análise e posicionamento e, consequentemente, acabar perdendo ainda mais dinheiro.
      Sigo no papel.
      Abs!

  • Boa tarde, parabéns pelo site, muito bacana!
    E aí amigo, continua botando fé na BRKM5?
    Se sim, preço bom para melhorar o PM.
    Abraço

    • Vlw Núbio!
      Cara tempestade perfeita sobre ela:
      – Trade War afeta perspectivas de crescimento e consequentemente mercado de resinas.
      – Operação nos EUA e México reportaram um resultado mais fraco no 1T19.
      – Dificuldade dela em publicar o report 20-f lá nos EUA, colocando o deal com a Lyondell sob risco.
      – Mais importante: a questão do afundamento do solo em Maceió por conta da extração do sal gema. Risco de indenização de elevado valor. Isso pesa no papel e dificulta visibilidade do mercado sobre futuro da empresa.
      Cansei só de escrever. Tá foda.
      Não gosto da estratégia do preço médio, pois eu sempre posso estar errado na minha análise e posicionamento e, consequentemente, acabar perdendo ainda mais dinheiro.

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