CARTEIRA WILL – 20190930

Carteira do Will
Tempo de leitura: 6 min
1ª VEZ AQUI?

Primeiramente seja bem vindo!

Aqui você não vai encontrar nenhuma recomendação, promessa de lucros extraordinários, ou fórmula correta para ganhar dinheiro no mercado. Aqui você sempre vai encontrar a verdade e a realidade daquilo que faço com o meu dinheiro…meus erros e meus acertos. Meus 15 anos de mercado, tudo que estudei, vivi, vi, me formaram e ainda me formam, como um cara que pode compartilhar algo que talvez possa te ajudar.

Posto a minha Carteira Global, abro a minha parcela investida em ações; e a #Notbad é uma carteira teórica que criei mas me comprometi em colocar meu dinheiro nos ativos que nela constam.

Quem tiver dúvida só me mandar um mail: william@bugg.com.br 

 

CARTEIRA
  • Semana passada já tinha comentado sobre o “desaparecimento da minha reserva de emergência”…clica no link pra entender.
  • Sigo com 80% alocado em ações – Clubes da Valor Gestora de Recursos + carteira pessoal.
  • Meus 14% alocados no exterior tem sido um bom amortecedor para a perda de poder de compra do Real. É impressionante, mas em 2 meses (desde julho) o dólar se valorizou 12%! Pensa que TUDO que você compra importado ficou no mínimo 12% mais caro! Mesmo num momento em que todos (inclusive eu) apostavam que o Real ia se valorizar contra a moeda americana. Isso mostra como não sabemos de nada e temos que ter uma carteira bem montada para as diferentes situações e cenários! Sigo, eu e a torcida do Flamengo, esperando o dólar se desvalorizar para mandar mais $ para fora! Minha meta é ter 30% fora.

AÇÕES

Nada de novo, mas vamos aos comentários…

  • Semana passada comentei sobre SLCE3, TIMP3, BRKM5 e SHUL4. Sobre essa última, sigo não entendendo o motivo da queda recente…não vi nada que justificasse para ser bem honesto.

 

  • ENBR3 sigo esperando um melhor momento para zerar minha posição no papel.

 

  • BBAS3

PF investiga. As ações de BBAS tiveram uma semana difícil a meu ver com a notícia da investigação da PF acerca de lavagem de dinheiro no BB (link para matéria). Quem investe em estatal tem que estar consciente que essas coisas podem acontecer…faz parte do risco embutido no ativo. Na verdade, quem investe no Brasil em geral deve estar preparado para esse tipo de coisa…rs. Mas sobre o causo o valor comentado nas reportagens é de R$ 110 milhões, algo como 0,7% do lucro dos últimos 12 meses do banco. Sem querer menos prezar o assunto ou mesmo diminuir a importância das investigações, mas entendo que o impacto se ficar nisso, deveria ser nulo para ação.

Oferta de ações. Fora isso, existe a notícia (nada de novo aqui) de que o banco pretende fazer uma oferta pública de ações detidas pelo banco que hoje estão em tesouraria. Aos valores atuais, algo como R$ 2,9 bilhões. Normalmente…falando um pouco da minha experiência de mercado…esse tipo de evento tende a “segurar” o preço da ação. A ideia é: pra que comprar agora se posso comprar na oferta?

Coisas boas. Mas fora isso, tivemos 2 boas notícias, as quais não fizeram preço, mas que considero relevantes: (i) BB e UBS assinaram um memorando de entendimentos para trabalharem juntos no ambito do banco de investimento e corretora na América Latina… a meu ver bom para o BB que teria um sócio, grande e mais ágil para tocar negócios estratégicos que as amarras estatais não deixam; (ii) a BB Seguridade informou que vai fazer uma restituição de capital, em outras palavras, devolver dinheiro aos acionistas…o BBAS3 como maior acionista da BBSE3 pode faturar R$ 1,8 BI que entrariam como uma espécie de dividendo extra.

Minha opinião. Em relação a ela não mudei em nada a minha visão descrita a pouco mais de 1 mês atrás (confere o post aqui). Sigo vendo uma forte descorrelação recente de performance com o setor…o gráfico abaixo mostra como o ativo (BBAS3 em amarelo) performou pior que a média do setor (Índice Financeiro) de julho para cá…a meu ver justificado especialmente pela oferta… isso, a meu ver, não é problema operacional, financeiro que justifique… a meu ver é algo momentâneo….como disse, a meu ver! Sigo posicionado.

 

No mais a carteira segue sendo exatamente a mesma…terça publico a carteira #Notbad conforme comento abaixo…

 

 

#NOTBAD

Cara que semana ruim! Mês ainda não acabou, mas todos os papéis, com exceção de BRAP3, tiveram uma semana ruim enquanto o IBOV se valorizou levemente. Triste! Vamos ver como será segunda para fecharmos o mês.

Terça-feira, dia 1º de Outubro, o primeiro dia útil do mês, postarei a carteira #Notbad com a performance do mês, acumulado do ano e todos comentários. Estará aqui no blog antes da abertura do pregão! 

 

Era isso.

Aquele Abs.

Twitter: @willcastroalves / Youtube: Willcastroalves/

Linkedin: William Castro Alves

Instagram: @willcastroalves / Facebook: William Castro Alves

8 comments

Leave a Reply