CARTEIRA WILL – 20200217

Carteira do Will
Tempo de leitura: 7 min
1ª VEZ AQUI?

Primeiramente seja bem vindo!

Aqui você não vai encontrar nenhuma recomendação, promessa de lucros extraordinários, ou fórmula correta para ganhar dinheiro no mercado. Aqui você sempre vai encontrar a verdade e a realidade daquilo que faço com o meu dinheiro…meus erros e meus acertos. Meus 15 anos de mercado, tudo que estudei, vivi, vi, me formaram e ainda me formam, como um cara que pode compartilhar algo que talvez possa te ajudar.

Posto a minha Carteira Global, abro a minha parcela investida em ações; e a #Notbad é uma carteira teórica que criei mas me comprometi em colocar meu dinheiro nos ativos que nela constam. Quem tiver dúvida só me mandar um mail: william@bugg.com.br 

 

CARTEIRA

O que mudou essa semana? Só comprei um pouquinho mais de uma ação da carteira …1%…e isso reduziu marginalmente meu caixa. Ainda assim, sigo com meus 5% em caixa….é bom ter saldo para aproveitar quando o mercado realiza certos exageros…comento mais na abaixo na seção de ações.

Outra coisa….posto minha carteira aqui de forma gratuita com o intuito de educar! Nessas épocas de bull market, vejo muita gente postando “trades” vencedores e fórmulas de sucesso…mas me mostre sua carteira…onde de fato está seu dinheiro!! Abro minha carteira desde agosto de 2016 (link para o primeiro post)…sempre mostrando sucessos e insucesso…pense nisso quando ver gente por aí contando vantagem…falo isso apenas para que vocês tenham pensamento crítico talkey? Rs

E pra não perder o hábito…Dólar teima em não baixar dos R$4.30 hein! Falo quase toda semana ïnvistam no exterior” “tenham parcela alocada fora”, “mercado global” … etc. Não digam que não avisei! Quem ainda não abriu conta na Avenue Securities bora abrir! Não tem custo de abertura, não tem custo  de manutenção e não tem mínimo! Ahh ainda consigo 10 corretagens free…só me pedir o link por email.

 

 

AÇÕES

O que mudou essa semana? Apenas comprei um pouco mais de VALE quando o papel deu uma “folga” … comprando abaixo dos R$ 50 do Brasil…mas aproveitando para montar posição nela no exterior e em dólar.

 

“O cara” … quem acompanha minhas carteiras sabe que já ganhei alguns trocados com várias small caps. Fui o primeiro a falar que existia valor na LOGN3; já tive ROMI3 na carteira a R$ 3,00; mesmo não tendo sido o primeiro a falar, surfei um bom momento de UNIP; MAGG, FESA, PRIO, CARD….enfim…tive várias small caps…vários acertos…alguns erros. Mas meu ponto aqui é: não quero ser conhecido como o cara dessa ou daquela ação! Meu foco aqui é na carteira! Por isso o acertar ou errar um ou outro papel é secundário…penso que essa deva ser a mentalidade de quem investe…não se  vanglorie por acertar um trade…ter comprado a opcão que deu porrada…qual foi o impacto em sua carteira total?! Tem muito “guru” nas redes sociais que defendem esse ou aquele papel … no twitter então nem se fale! Grupos daqui e de lá …. fugazi! O que importa é a sua carteira…o todo…e o quanto você consegue fazer esse todo crescer! Isso a meu ver é o que importa.

 

E os papeis Will? 

BBAS3 minha maior posição soltou um resultado muito bom que acabou sendo ofuscado por um dia pesado na bolsa! Lucro crescendo e o banco atingindo um ROE de 19,2% ante 17% esperado pelo mercado! Processo de conversão/aproximação ao ROE dos bancos privados parece em curso. Com Despesas controladas e crédito voltando a se expandir é possível que a diferença com os privados se reduza. Pensando num lucro de ~19BI esse ano, banco estaria negociando a míseros 7,5x lucros! Tem ainda uns 5% de yield…sigo vendo como o o papel mais barato da bolsa atualmente!

 

SHUL4 não para! Como de praxe, notícia não tem…rs…apenas um mercado ávido por small caps…ao menos essa tem qualidade!

 

E para quem pensa que não acompanho o que se passa, esta muito enganado! Trabalho bem dizer as 18hs do dia em que estou acordado. Grupos de whatsapp, twitter, jornais, blogs…etc. Acompanho o que se passa no mundo e com meus papeis. Isso quer dizer que vou acertar mais? NÃO! O fato de você saber tudo o que acontece com o mercado as vezes mais atrapalha do que ajuda! Mas seguimos nessa cachaça né…coisas de quem ama…Rs

Então pra quem não viu…

Teve essa reportagem bacana sobre COGN3.

O BNDES se programando para sair da JBSS3…vejo como positivo, ainda que no curto prazo o impacto em preço seja diminuto a meu ver. E pra quem gosta de ruído…teve mais essa aqui.

 

 

#NOTBAD

Performance razoável puxada por uma small cap que está brilhando…SHUL4. Bem verdade que optei por reduzir tamanho dela na carteira para esse mês. Há 2 formas de ver isso: (i) se eu tivesse tirado da carteira estaria deixando um bom retorno na mesa; (ii) se eu não tivesse mexido e ela se mantivesse com os 20% de participação, o ganho seria maior….prefiro pensar com a visão numero 1 e não dar margem para arrependimentos! Fico feliz porque teve gente que comprou e está ganhando uma bela grana nela! Como disse acima, não quero ser conhecido/reconhecido como o cara que acertou essa ou aquela ação.

No mais nenhum outro grande destaque…JBSS3 performando mal, mas é ativo de high beta e quem garante que semana que vem não poderia recuperar? Isso é mercado…não tem como advinhar.

 

 

Era isso.
Aquele Abs.

Twitter: @willcastroalves
Instagram: @willcastroalves
Linkedin: William Castro Alves

26 comments

  • Desde quando comecei aqui, aprendi a olhar a carteira como um todo, isso ajuda muito quando um ou outro papel vai mal, porque na carteira geral você estando positivo e muito bom! Não da para acertar todos os papeis rs

    Seguimos com essa cachaça kkk

  • Boa noite!
    A minha carteira é composta por ação (participação) BBAS3(10,25%), PETR3(8,07),PETR4(7,36%), SBSP3(16,37%), CRFB3(10,29%), CAML3(7,71%), POMO4(10,47%), ITSA4(8,69%), ABEV3(2,08%), VVAR3(11,99%) e BBDC4(6,74)., mas com poucas ações de cada Só temos em comum BBAS3.
    Gostaria de saber como você calcula o Alfa da carteira.
    Tenho uma planilha que fiz e calculo os dados básicos(QT ações, maior e menor valor, média de compra e % da carteira.
    Obrigado

    • Oi Pedro…cara eh simples…ridiculo eu diria…rs…fico até com vergonha.
      Mas é só a diferença entre o IBOV e a carteira…o quanto a mais a carteira rendeu que o IBOV
      Um menos o outro … só isso.
      Respondido?

  • Olá.
    Primeiro gostaria de elogiar o seu trabalho. Tenho dificuldades em acompanhar o pessoal que divulga material sobre Mercados na internet. A maioria foca muito na questão emocional (Que é muito importante, Obvio.) e outros em gráficos, o que eu acho um método bem raso(Respeito quem gosta). Portanto gosto sempre de acompanhar o pessoal mais ”Fundamentalista”. Mas são poucos os disponíveis.
    Enfim, passado os agradecimentos, tenho aportes na IBOV e sempre tive interesse em investir fora para diversificar meus investimentos, porém me falta tempo e conhecimento. Gostaria de saber se você divulga também sua carteira do exterior, eu teria muito interesse em acompanhar.
    No mais é isso, muito obrigado pelo trabalho feito.

    • Obrigado pelo elogio.
      Parte emocional é MTO importante sem duvida…mas não para Trade…behavioral finance mesmo eh sensacional!
      Verdade … estudar fundamentos da trabalho e é menos “empolgante”…mas provadamente mais efetivo!
      Nao divulgo minha carteira no exterior.
      Penso em tornar isso um produto…acessivel obviamente, mas um produto, pois vejo como algo diferente do que existe por aí hoje em dia.
      Muito obrigado pelos comentários Omar.
      Forte abs!

  • Fala Will!

    Primeiramente parabéns pelos posts, sempre muito foda a análise.

    Quem já tem conta aberta na AVENUE e é teu fã, não consegue as 10 corretagens também? hehehe

    Sobre o produto no mercado internacional, eu entraria em um fundo do gestor Will.

    Aproveitando teus conhecimentos, qual a tua opinião sobre ouro para hedge e diversificação internacional? Estou pensando em investir em algum ETF.

    • Cara fiquei totalmente lisonjeado com tuas palavras!
      De verdade! Muito obrigado!
      Sobre o ouro é um bom hedge sim. Não que eu goste do investimento nele, pois compactuo a visão do Buffet…ouro não é um ativo que gere renda, ou crescimento ou nada! Rs. Mas funciona como reserva de valor e proteção para momentos de pânico.
      Funciona muito bem diga-se depassagem
      Forte abs!

  • Olá Will, acompanho sempre teu trabalho, que por sinal é diferente dos demais. 2 pontos:
    1- Onde vc aplica a parcela CAIXA da tua carteira global? TD direto ou algum fundo RF que dá um pouquinho mais do que CDI? Ou fica parado no zero só esperando a oportunidade?
    2- Acho que faz sentido vc colocar como produto tua carteira no exterior sim! Mas vc pensa neste produto como algo premium para o teu cliente avenue pagar? Ou vc pensou em um clube ou fundo para teu cliente avenue investir?

    • Opa, muito obrigado meu caro!
      1. Caixa da parcela global fica em caixa mesmo. Juro é mto baixo q nao compensa…a menos q tu va deixar o caixa sem mexer por pelo menos 1 ano…pra daí sim valer a pena. Juro de 1.25% AA … tem q deixa um ano pra fazer sentido nao mexer.
      2. Ja desisti da ideia por conta da Avenue. Rs
      Abs

  • Boa noite, Will.
    Já abri minha conta na Avenue, porém ainda não fiz nenhuma operação. Ainda “consigo” as 10 corretagens ? rsrsrs
    Abç

Leave a Reply