CARTEIRA WILL – 20200309

Carteira do Will
Tempo de leitura: 6 min
1ª VEZ AQUI?

Primeiramente seja bem vindo!

Aqui você não vai encontrar nenhuma recomendação, promessa de lucros extraordinários, ou fórmula correta para ganhar dinheiro no mercado. Aqui você sempre vai encontrar a verdade e a realidade daquilo que faço com o meu dinheiro…meus erros e meus acertos. Meus 15 anos de mercado, tudo que estudei, vivi, vi, me formaram e ainda me formam, como um cara que pode compartilhar algo que talvez possa te ajudar.

Posto a minha Carteira Global, abro a minha parcela investida em ações; e a #Notbad é uma carteira teórica que criei mas me comprometi em colocar meu dinheiro nos ativos que nela constam. Quem tiver dúvida só me mandar um mail: william@bugg.com.br 

 

CARTEIRA

O momento não tem sido fácil. Estamos naquela hora que só frases motivacionais ou inspiradoras do Buffet salvam! É o que resta … falamos muito que volatilidade e oscilações de preços, as quais fazem parte do dia dia do investidor….pois bem aí estão elas para testar sua convicção, estratégia e estômago!

A volatilidade média do IBOV no ano roda acima dos 20%…isso quer dizer que o IBOV pode ir para cima ou para baixo esses 20% e que isso é normal….todo investidor deveria saber isso antes de começar a investir em ações. E veja que eu estou falando da média…aquela que normaliza os eventos mais extremos! Minha carteira global acumula 16% de perda desde a máxima desse ano, a qual foi celebrada aqui pouco mais de 1 mês atrás.

E mesmo eu tendo uma parcela em dólar impactando positivamente minha carteira. Se eu fosse pensar minha carteira toda em dólar (converter toda ela) eu me desesperaria pois fiquei muito mais pobre internacionalmente! Todos os brasileiros perderam algo como 15% do seu poder de compra internacional em 2020! Você que tinha R$ 100 mil, o equivalente a US$ 25 mil no início desse ano, agora você tem US$ 21,6 mil e isso considerando que seus R$100 mil não tivesse aplicado em nada de risco no Brasil. Tenso! 

Tenho posições de risco nos EUA as quais, com essas quedas do mercado, se desvalorizaram também…mas quando considero o valor em Real, as mesmas estão praticamente intactas, ou seja, o dinheiro no exterior ajudou a proteger a minha carteira global.

 

 

AÇÕES 

O que fiz em mais uma semana tensa do mercado?

Praticamente zerei meu caixa e comprei mais ações da carteira…VALE e MYPK3.

Não sei se de fato é verdade, mas é nessa hora que temos que aproveitar para comprar a preços mais baratos…SEMPRE durante as crises o mundo te fala AGORA É DIFERENTE…então é difícil ter a convicção e sair comprando, mas é o que lemos e nos preparamos para fazer… Viram essa matéria aqui:

Barsi está adorando a queda das ações…

 

O que eu penso sobre tudo isso? 

20200309 – Tônica da Semana: PERIGO! OIL ON THE ROAD

 

Po Will como que tu não faz hedge? Poderia ter protegido a carteira….

Como comentei semana passada eu não faço hedge para a minha carteira. Olhando agora, pós queda, parece uma estupidez não é mesmo? Sempre muito fácil ex-post…mas quem acertaria que em 2 ou 3 semanas o mercado seria sacudido dessa forma? Não é assim que hedge funciona. Ele funciona como um seguro que você paga o ano todo para eventualmente atenuar quedas…então você teria que ter colocado na conta todo o dinheiro gasto com PUT’s ao longo de meses para que agora fizesse sentido tê-las.

 

Will tu não opera vendido? 

Lembro de 1 mês atrás ter lido o seguinte num grupo de whats: operar vendido em bull market é burrice! Rs. E hoje muita gente se pergunta “pq não vendi esse ou aquele ativo”. Eu já operei vendido sim…não tenho o feito mais pois não dedico 24h do meu tempo para administrar minha carteira…penso que você tem que ter uma convicção muito grande, baseada num bom estudo para substanciar a tua operação vendida. Vender pq o ativo “esticou” pra mim é gambling….até dá pra fazer pra contar vantagem pros amigos do churrasco se der certo….se der certo…rs.

 

Seguimos com praticamente a mesma carteira…

 

 

E antes que alguém diga que eu não postei mais o gráfico de performance por ativo, aqui está ele. Como eu já disse aqui, nas boas e nas ruins eu estarei aqui…os dias não tem sido dos melhores…“dias de luta dias de glória”

 

 

#NOTBAD

Senhores o momento não é de bricadeiras, sei que muitos de vocês seguem essa carteira e talvez estejam P da vida comigo, ou com o mercado, ou com os 2. Saibam que eu, mais do que ninguém, me cobro e que estou P da vida comigo. Nesses 2 meses e algumas semanas de 2020 a carteira #Notbad acumula queda de 19%!! Até aqui vinhamos caindo menos que o IBOV o que não é grandes coisas, mas nesse mês estamos piores – IBOV cai 17%.

Como vocês viram acima, eu nada fiz além de comprar os papeis da carteira…certo ou errado é assim que faço.

Eu repito constantemente: eu sempre posso estar errado! Então tenham consciência disso.

 

 

Era isso.
Aquele Abs.

Twitter: @willcastroalves
Instagram: @willcastroalves
Linkedin: William Castro Alves

 

 

 

11 comments

  • Relaxa Will! ..tudo passa.

    Se não tem caixa pra investir, esquentar pra q? …a grana ta investida.

    semana(s) de férias, hr de ir fazer outras coisas. Daqui a pouco tudo volta a subir novamente.

    Abraço

  • Will, agradeço a honestidade para conosco, em momentos difícies que conhecemos as pessoas. Estamos com perdas lastimáveis, todos estamos, todo mundo acredito, porem procuro ser resiliente e continuar fazendo o quem vem dando certo e para o que me preparei, fazer caixa e aproveitar o momento ruim, comprar ações com valor alto por um preço mais descontado.
    Obrigado por compartilhar sua dor rs
    Só tomando aquele Tennesse Rye para tentar relaxar rs

  • Minha dor é ter comprado mais da mypk3… to tenso agora… pq caiu muito… meu preço médio tá muito alto… Mas agora é esperar… fazer oq… Tô com caixa zerado… e com cinto apertado pra essa queda…

  • A dúvida que sempre fica é quando usar o caixa. Usei parte dele e continuou caindo muito. Agora preciso relevar se utilizo o restante ou salvo para quedas ainda maiores. Isso é uma dureza, mas com certeza é melhor do que não ter caixa algum. MYPK e BBAS caíram e continuam caindo muito….agora bate receio de a maioria do pessoal está certo e as empresas perderão tanto valor assim com a crise….

    • é assim mesmo Lucas!
      Eu diria…vai usando .. tu nao vai acertar a minima.
      E aproveite que caiu 20% desde a maxima.
      Eu já usei o meu…uma pena, mas estou comprado em boas empresas e isso me da certa tranquilidade…hoje algumas ações ja se recuperam…
      abs

  • Bom dia WIlliam.
    Estava com 50% de caixa antes do circuit breaker, investi em torno de 20% do caixa em ativos BBAS3, ITSA4, ENBR e COGN. O que você recomendaria fazer com os 30% restantes? Eu aceitaria o risco de investir em ativos com maior volatilidade mas também maior chance de uma retomada mais expressiva.
    Obrigado e Parabens, acompanho diariamente seus podcasts!

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