CARTEIRA WILL – 20200720

Carteira do Will
Tempo de leitura: 5 min
CARTEIRA 

O que mudou essa semana?

Resolvi começar a fazer um pouco de caixa.

Sim eu sei que bolsa ainda acumula queda no ano … sim eu sei que em dólar é ainda maior a queda … Ainda assim resolvi começar a “podar” algumas posições … comento mais abaixo. Por que fiz isso?

  1. Um bom ganho em alguns ativos
  2. Não gostar de um certo oba oba a respeito dos investimentos em bolsa
  3. Minha forma de fazer hedge
  4. Colocar o meu dinheiro onde minha boca está! Tema dessa carteira! Tenho comentado que estou cauteloso já a algumas seamanas…e o que tinha feito até agora? NADA! Então resolvi começar.

Mas o mais importante: EU SEMPRE POSSO ESTAR ERRADO! Então não me sigam…rs… sigam seus corações! =)

Exterior

Essa semana um ativo do setor de tecnologia teve uma performancemais fraca e abalou o desempenho da carteira. Sem mudanças…no exterior eu sigo com 60% em caixa…muito porque fiz alguns aportes e não realizaei compras por enquanto. Antes que perguntem: por motivos de compliance não posso abrir minha carteira no exterior.

AÇÕES 

O que fiz essa semana…

Essa semana optei por zerar minha posição em CLSC4 na casa ali dos R$ 59/ação. Com isso, considerando a redução que já tinha feito na virada do mês, mais as vendas desse mês, obtive um bom retorno de 40%.

Também “podei” minha posição em COGN3. Reduzi cerca de 20%  próximo aos R$ 9/ação. Meu preço médio nela estava em R$ 3.9. Sei que o IPO de Vasta vem aí (notícia que já está no papel)… sei que tem muito barulho em cima dela… muitos memes….muito termo (alavancagem)… muito short squeeze… e é justamente isso que me fez reduzir um pouco a posição nela.  E torço para que ela vá a R$10 para eu reduzir mais um pouco…rs

O que fazer com o caixa? 

PSinceramente vejo osativos da minha carteira como atrativos, em especial ALSO3 e STBP3. Então se eu for fazer algo, seria aumentar exposição a eles.

STBP3 

Falando dela, a empresa divulgou ao mercado uma apresentação sobre as medidas que vem tomando para combater o COVID – acesse aqui. Fora isso a apresentação trouxe dados da movimentação em seus terminais em maio mostrando forte contração de 30% (relativamente em linha com o esperado). Pelo lado positivo, diversas medidas de redução de custos e de atração de receitas…medidas que são super importantes e bem vindas agora. O momentum dos resultados segue desafiador e não dá para esperar números bons no 2T e 3T. Ainda assim vejo valor e penso que a ação pode valer R$ 7.

 

#NOTBAD

Carteira perdendo o gás? Tipo Pepsi 3 litros?

shocked oh no GIF

F…. Essa foi uma semana ruim a meu ver para carteira. Bolsa andou e ela não foi na mesma magnitude. COGN saltou e BBAS bateu o índice na semana, mas os demais papeis deixaram a desejar com uma performance fraca, em especial BRPR3. Da semana passada para essa perdemos 2 p.p. de diferença para o IBOV. Ainda assim, seguimos superando o benchmarking e, o mais importante, ganhando $!

 

 

Era isso.
Aquele Abs.

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5 comments

    • Sim Thiago. Tenho ela desde antes da COVID. Zerei com uma perda de 58% em março no auge da crise. Isso me gerou um prejuízo tributario que me ajuda a abater IR de lucros futuros.
      Meu preço estava na casa dos R$ 9. Recomprei a ação a R$3.9 e agora venho reduzindo praticamente no zero a zero considerando o custo antigo, mas com esse prejuizo que posso abater de lucros futuros.
      respondido?
      abs

  • Fala, Will.
    Blz?
    Will, você tem algum critério para se desfazer de uma posição? Tipo Quando atingir x% de lucro/prejuízo daí sai ou sai quando as empresas deixam de ficar boas?

    • Sem critérios quantitativos.
      Somente qualitativo mesmo.
      Não é uma questão de deixar de ser boa, mas sim de reduzida assimetria…subiu demais, normalmente a assimetria reduz, a menos q a empresa esteja entregando resultados muito porradas e fora da média que justifique.

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